RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.06.2025/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.5.2025
LLJ 25.06.2025 § 46
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.5.2025 on 350 722 euroa, joka on 29,2 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 500 000 €. Toimintatuottojen toteuma on 42,3 % ja sen tulisi olla vähintään 41,7 %. Toimintakulujen toteuma on 44,6 % ja sen tulisi olla korkeintaan 41,7 %.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 16.6.2025.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 31.5.2025 | 31.5.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 457 546 | 398 509 | -59 037 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -457 546 | -483 467 | -25 921 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -84 957 | -84 958 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 2 859 038 | 2 968 603 | 109 565 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -2 359 038 | -2 532 923 | -173 885 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 500 000 | 435 679 | -64 320 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 3 316 583 | 3 367 112 | 50 529 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -2 816 583 | -3 016 390 | -199 807 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 500 000 | 350 722 | -149 278 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 41,7 | 29,2 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 31.5.2025 | 31.5.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 850 313 | -507 503 | 342 810 | 49 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 347 521 | -604 475 | -256 954 | 43 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 114 434 | -157 580 | -43 146 | 137 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 607 436 | -456 489 | 150 948 | 41,6 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 772 288 | -416 769 | 355 519 | 46,9 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 116 526 | -60 333 | 56 193 | 42,2 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 29 232 | -34 314 | -5 082 | -31 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -153 237 | -153 237 | 159 |
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 32 200 | -49 353 | -17 153 | 43 |
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 398 510 | 483 466 | -84 957 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | 248 490 | 0 | 98 653 | -92 870 | 5 783 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 3 367 112 | -3 016 390 | 350 722 | 29 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 |
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.5.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.5.2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |