RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.08.2025/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.6.2025
LLJ 05.08.2025 § 57
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 30.6.2025 on 522 779 euroa, joka on 43,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 50,0 % eli 600 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 51,4 % ja sen tulisi olla vähintään 50,0 %. Toimintakulujen toteuma on 52,8 % ja sen tulisi olla korkeintaan 50,0 %.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 28.7.2025.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 30.6.2025 | 30.6.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 549 055 | 520 241 | -28 814 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -549 055 | -580 352 | -31 297 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -60 111 | -60 111 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 3 430 845 | 3 571 615 | 140 770 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -2 830 845 | -2 988 726 | -157 881 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 600 000 | 582 889 | -17 111 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 3 979 900 | 4 091 856 | 111 956 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -3 379 900 | -3 569 078 | -189 178 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 600 000 | 522 779 | -77 221 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 50,0 | 43,6 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 30.6.2025 | 30.6.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 1 011 302 | -582 521 | 428 781 | 61,7 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 417 544 | -695 392 | -277 849 | -51,9 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 136 597 | -181 111 | -44 514 | -141,0 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 728 780 | -536 659 | 192 121 | 52,9 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 926 710 | -496 438 | 430 271 | 56,7 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 148 755 | -98 954 | 49 801 | 37,4 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 35 078 | -51 430 | -16 352 | -99,5 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -169 875 | -169 875 |
|
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 38 640 | -57 311 | -18 671 |
|
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 520 241 | -580 352 | -60 111 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | 248 490 | 0 | 128 209 | -119 034 | 9 175 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 4 091 856 | -3 569 078 | 522 779 | 43,6 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 |
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 | -26 |
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 | 101 |
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.6.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.6.2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |