RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 67
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2025
LLJ 27.08.2025 § 67
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.7.2025 on 748 767 euroa, joka on 62,4 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 58,3 % eli 700 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 59,1 % ja sen tulisi olla vähintään 58,3 %. Toimintakulujen toteuma on 58,5 % ja sen tulisi olla korkeintaan 58,3 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 31.7.2025 | 31.7.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 640 564 | 534 298 | -106 266 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -640 564 | -640 512 | 52 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -106 214 | -106 214 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 4 002 653 | 4 168 670 | 166 017 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -3 302 653 | -3 313 690 | -11 037 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 700 000 | 854 980 | 154 980 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 4 643 217 | 4 702 989 | 59 772 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -3 943 217 | -3 954 202 | -10 985 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 700 000 | 748 767 | 48 767 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 58,3 | 62,4 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 31.7.2025 | 31.7.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 1 179 841 | 651 096 | 528 745 | 76 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 538 917 | -753 185 | -214 268 | -36 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 113 715 | -202 160 | -88 445 | -283 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 850 131 | -610 327 | 239 804 | 66 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 1 081 144 | -553 541 | 527 602 | 70 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 173 434 | -111 712 | 61 722 | 46 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 40 925 | -56 425 | -15 500 | -94 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -176 494 | -176 494 | -182 |
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 45 000 | -64 329 | -19 249 | 48 |
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 534 298 | -640 512 | -106 214 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | -248 490 | 0 | 145 483 | -134 42 | 11 063 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 4 702 969 | -3 954 202 | 748 768 | 62 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 |
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | 749 |
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | -151 |
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 | -26 | 31 |
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 | 101 | 133 |
|
|
|
|
|
Liitteenä 3 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2025.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 21.8.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 31.7.2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |