RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 79
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2025
LLJ 29.10.2025 § 79
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.8.2025 on 1 057 941 euroa, joka on 88,2 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 66,7 % eli 800 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 69,5 % ja sen tulisi olla vähintään 66,7 %. Toimintakulujen toteuma on 66,2 % ja sen tulisi olla korkeintaan 66,7 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 732 073 | 625 616 | -106 457 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -732 073 | -726 621 | 5 452 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -101 005 | -101 005 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 4 574 460 | 4 908 673 | 334 213 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | --3 774 460 | -3 749 727 | 24 733 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 800 000 | 1 158 946 | 358 946 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 5 306 533 | 5 534 289 | 227 756 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -4 506 533 | -4 476 348 | 30 185 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 800 000 | 1 057 941 | 257 941 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 66,7 | 88,2 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 31.8.2025 | 31.8.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 1 528 980 | -756 018 | 772 962 | 60 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 632 071 | -838 828 | -206 757 | 35 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 133 261 | -224 197 | -90 935 | -288 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 973 611 | -731 137 | 242 474 | 67 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 1 192 605 | -625 461 | 567 144 | 75 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 187 035 | -92 474 | 94 560 | 71 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 46 833 | -62 088 | -15 255 | -93 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -188 237 | -188 237 | -195 |
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 51 520 | -80 014 | -28 494 | 72 |
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 625 616 | -726 621 | -101 005 | -101 |
Yhteiskustannukset | 248 490 | -248 490 | 0 | 162 757 | -151 272 | 11 485 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 5 534 289 | -4 476 348 | 1 057 941 | 88 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 |
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | 749 | 1 057 |
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | -151 | 157 |
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 | -26 | 31 | 81 |
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 | 101 | 133 | 152 |
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2025.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 21.10.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.8.2025
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |