RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 80
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2025
LLJ 29.10.2025 § 80
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 30.9.2025 on 1 093 038 euroa, joka on 91,1 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 75,0 % eli 900 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 75,8 % ja sen tulisi olla vähintään 75,0 %. Toimintakulujen toteuma on 73,1 % ja sen tulisi olla korkeintaan 75,0 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 30.9.2025 | 30.9.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 823 582 | 741 954 | -81 628 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -823 582 | -797 776 | 25 806 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -55 823 | -55 822 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 5 146 268 | 5 290 449 | 144 181 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | --4 246 268 | -4 141 861 | 104 407 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 900 000 | 1 148 861 | 248 588 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 5 969 850 | 6 032 403 | 62 553 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -5 069 850 | -4 939 364 | 130 812 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 900 000 | 1 093 038 |
| 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 75,0 | 91,1 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 30.9.2025 | 30.9.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 1 530 480 | -835 999 | 694 481 | 100 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 676 715 | -919 704 | -242 989 | 41 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 145 711 | -246 063 | -100 352 | -318 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 1 092 872 | -794 502 | 298 370 | 82 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 1 332 538 | -730 773 | 601 764 | 79 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 209 242 | -105 863 | 103 380 | 78 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 52 618 | -68 192 | -15 575 | -95 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -197 985 | -197 985 |
|
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 57 960 | -86 982 | -29 022 |
|
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 741 954 | -797 776 | -55 823 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | -248 490 | 0 | 192 313 | -155 525 | 36 788 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 6 032 403 | -4 939 365 | 1 093 038 | 91 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 18 |
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | 749 | 1 057 | 1 093 |
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | -151 | 157 | -242 |
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 | -26 | 31 | 81 | 131 |
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 | 101 | 133 | 152 | 177 |
|
|
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2025.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 22.10.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.9.2025
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |