RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2025
LLJ 26.11.2025 § 94
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.10.2025 on 1 187 872 euroa, joka on 99,0 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1 200 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 83,3 % eli 1 000 000 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 84,4 % ja sen tulisi olla vähintään 83,3 %. Toimintakulujen toteuma on 81,8 % ja sen tulisi olla korkeintaan 83,3 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 915 092 | 837 252 | -77 840 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -915 092 | -893 553 | 21 539 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -56 301 | -56 301 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 5 718 075 | 5 880 233 | 162 158 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -4 718 075 | -4 636 060 | 82 015 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 244 173 | 244 173 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 6 633 167 | 6 717 485 | 84 318 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -5 633 167 | -5 529 614 | 103 553 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 187 871 | 187 871 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 83,3 | 99,0 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 1 685 469 | 915 457 | 770 012 | 109 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 749 284 | -1 029 070 | -279 786 |
|
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 165 711 | -268 748 | -103 038 |
|
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 1 214 216 | -881 267 | 332 949 | 92 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 1 472 601 | -827 665 | 644 936 | 85 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 258 822 | 148 348 | 110 474 | 83 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 58 464 | -73 060 | -14 596 |
|
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 1 680 | -208 018 | -206 339 |
|
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 64 400 | -98 467 | -34 067 |
|
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 837 252 | -893 553 | -56 301 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | -248 490 | 0 | 209 587 | -185 960 | 23 627 | 100 |
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 6 717 485 | -5 529 614 | 1 187 872 | 99 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 15 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 |
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | 749 | 1 057 | 1 093 | 1 187 |
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 | 257 | 351 | 523 | -151 | 157 | -242 | -148 |
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 | 5 | -60 | -26 | 31 | 81 | 131 | 129 |
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 | 115 | 71 | 101 | 133 | 152 | 177 | 192 |
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2025.
Tuloslaskelmaraportti on tulostettu 19.11.2025.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.10.2025
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |