RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginvaltuusto
Esityslista 21.04.2026/Asianro 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vuoden 2025 talousarvion rahoitustuottojen ja -kulujen nettotuoton ylitys
KV 21.04.2026
383/02.02.00/2024
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarviossa määrittelyn rahoitustuotot ja -kulut nettotuoton ylittymisen 367 741,65 eurolla esittelytekstissä esitetyllä tavalla osana vuoden 2025 tilinpäätöstulosta.
Päätös
KH 13.04.2026 § 116
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rahoitustuottojen ja -kulujen osalta talousarviomuutoksen 28.10.2025 § 120. Päätöksellä pienennettiin sähkönmyyntitulojen arvioitua määrää 200 000 eurolla ja lisättiin sähkönmyynnin rahoituskuluihin 150 000 euroa. Rahoitustuotot ja -menot netto on tämän muutetun talousarvion mukaan nettotuottona 954 800 euroa.
Rahoitustuottojen ja -kulujen nettototeutuma on ennustetta parempi johtuen sähkönmyyntikustannusten ja lainakorkojen ennustetta pienemmästä toteutumasta. Tämän vuoksi ennen tilinpäätöksen käsittelyä on valtuuston käsiteltävä muutetun talousarvoin määrärahojen alitus rahoitustuottojen ja -kulujen osalta.
MTA 2025/ € | TOT 2025 / € | ERO / € | ERO / % | |
Korkotuotot | 500 000,00 | 489 032,86 | -10 967,14 | -2,2 |
Muut rahoitustuotot | 1 966 500,00 | 1 876 535,04 | -89 964,96 | -4,5 |
Korkokulut | -550 000,00 | -418 720,08 | 131 279,92 | -23,9 |
Muut rahoituskulut | -921 700,00 | -584 306,23 | 337 393,77 | -36,6 |
Nettotuotto | 994 800,00 | 1 362 541,65 | 367 741,65 | 37,0 |
Korkokulut toteutuivat 23,9 % ennakoitua pienempinä, koska uutta, pitkäaikaista lainaa ei nostettu talousarviossa arvioitua määrää ja lainan nosto sijoittui loppuvuodelle, joten uuden velan korkokuluja ei vuodelta 2025 tullut juurikaan. Muut rahoituskulut alittuivat 36,6 %:lla johtuen sähkönmyyntikulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta.
Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli 37,0 % ennakoitua parempi.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarviossa määrittelyn rahoitustuotot ja -kulut nettotuoton ylittymisen 367 741,65 eurolla esittelytekstissä esitetyllä tavalla osana vuoden 2025 tilinpäätöstulosta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarviossa määrittelyn rahoitustuotot ja -kulut nettotuoton ylittymisen 367 741,65 eurolla esittelytekstissä esitetyllä tavalla osana vuoden 2025 tilinpäätöstulosta.
KH 16.03.2026 § 80
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
| Edellinen asia | Seuraava asia |